Wie backteste ich auf dem iPhone ohne Programmieren?

Für einen manuellen Backtest auf dem iPhone legst du Regeln vorab fest und deckst historische Kerzen schrittweise auf. Protokolliere auch ausgelassene Gelegenheiten, unklare Fälle und Kostenannahmen. Ein gut aussehender Chart im Nachhinein ersetzt diesen Ablauf nicht. Ein manueller Test kann Regeln und Entscheidungsfehler sichtbar machen; sein Ergebnis ist kein Beleg für künftige Gewinne.

Ablauf ohne Code

1. Definiere Markt, Zeiteinheit, Einstiegsbedingung und Situationen ohne Trade.
2. Lege Ausstiege fest: Stop bei Berührung, Ausstieg bei Schluss oder eine andere eindeutige Regel.
3. Wähle Start und Zeitraum, bevor du den weiteren Verlauf siehst.
4. Notiere die Entscheidung nur anhand der bereits abgeschlossenen Kerzen.
5. Decke die Zukunft schrittweise auf und protokolliere das tatsächlich angewendete Regelwerk.
6. Halte unklare Reihenfolgen fest. Wenn eine Kerze Stop und Ziel berührt, zeigt OHLC allein nicht zwingend, was zuerst geschah.
7. Werte Regelbefolgung getrennt von Ergebnis und Kosten aus. Reserviere weitere, bei der Entwicklung unbenutzte Daten für eine spätere Prüfung.

Ein vorab gewählter Übungsblock kann den Ablauf strukturieren. Eine kurze Serie beweist jedoch weder einen positiven Erwartungswert noch die Bereitschaft für Echtgeld.

Beispiel: Eine Zone ist noch kein ausgeführter Trade

Der gespeicherte SOL/USDT-Fall vom 10. November 2025, 16:45 UTC enthält eine Zone von 163,1725 bis 165,6875 und ein Ziel von 176,5875. Die erste spätere M15-Kerze mit Tief unter 163,1725 begann am 11. November um 09:15 UTC und erreichte 163,15. Der erste Schluss unter dem Niveau kam erst um 12:45 UTC, bei 163,05.

Protokollfeld	Korrekte Einordnung
Beobachtung	M15-Tief und M15-Schluss unterschreiten das Niveau zu unterschiedlichen Zeiten
Stop bei Berührung	Hypothetisch früher ausgelöst; Ausführung nicht im Datensatz
Ausstieg nach Schluss	Anderer Zeitpunkt und anderer Preis als das Stop-Niveau
Ergebnis in R	Erst mit vollständigen Einstiegs-, Ausstiegs- und Kostenannahmen berechenbar

Schreibe hier nicht automatisch „−1R“. Die gespeicherte Zonenauflösung ist keine ausgeführte Order. Quellen und Zeitdefinitionen stehen in unserer Methodik.

Ein brauchbares Protokoll

Notiere Zeitpunkt, Symbol, Zeiteinheit, Regelversion, geplanten Einstieg, Ausstiegsbedingung, hypothetische Positionsgröße, Kostenannahme und beobachtetes Ergebnis. Ergänze ein eigenes Feld für Regelabweichungen. Wenn du nach jedem Verlust Bedingungen umformulierst, prüfst du keine gleichbleibende Regel mehr. Dazu passt die Vorlage für ein Trading-Tagebuch.

Umsetzung in unserer App

Price Action Trading Simulator bietet schrittweise Wiedergabe, Zufallsstart mit verdecktem Datum, optional verdeckten Symbolnamen, gespeicherte Sitzungen und eine selbst gesetzte Gebühr je Trade in R. Diese Gebühr ist nur ein vereinfachtes Modell. Echte Spreads, Slippage und Ausführung werden nicht reproduziert.

Verfügbar sind BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT, EUR/USD, GBP/USD und eine als XAU/USD bezeichnete Goldreihe. Die Goldquelle ist der COMEX-Future GC=F von Yahoo Finance, kein Spot-XAU/USD. Zeiteinheiten sind M15, H1, H4 und D1. Der Start einer Sitzung benötigt Pro; es gibt derzeit keinen Datenexport und keine automatische Prüfung per Code.

Wenn dein Backtest gut aussieht, prüfe anschließend die Unterschiede zwischen Backtest und Livehandel.